Оценка коммерческой эффективности инвестиций в перегрузочном комплексе порта
«Оценка коммерческой эффективности инвестиций в перегрузочном
комплексе порта»
Вариант 32
Выполнил: студент ЗФ МТМ Абросимов В. Г. Проверил: дтн, проф. Русинов И. А |
|
Санкт-Петербург
2014
Оглавление:
1.Исходные данные……………………………………………………………………………..3
2.План освоения капиталовложений и ввода основных производственных фондов в эксплуатацию……………………………………………………………………………………5
3.Расчет общей суммы инвестиций……………………………………………………………6
4.Финансирование проекта……………………………………………………………………..7
5.Затраты на обслуживание кредитов………………………………………………………….8
6.Производственные издержки(эксплуатационные расходы)………………………………..9
7.Формирование прибыли…………………………………………………………………….. 10
8.Расчёт суммы налогов…………………………………………………………………………11
9.Поток реальных денег от эксплуатационной (операционной) деятельности……………..12
10. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности………………………..………13
11.Движение реальных денежных средств……………………………………………………14
12.Отчёт о финансовых результатах……………………………………………………………15
13.Расчёт интегральных показателей эффективности проекта………………………………16
14.Финансовый профит проекта……………………………………………………………….17
15.Вывод…………………………………………………………………………………………18
16.Список литературы…………………………………………………………………………..19
Таблица 1. Исходные данные |
||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
||||
1. Период строительства |
год |
3 |
||||
2. Продолжительность расчетного периода |
год |
15 |
||||
3. Шаг расчета |
год |
1 |
||||
4.Капитальные вложения в основные средства |
||||||
всего |
тыс. ден. ед. |
33200 |
||||
первый год |
% |
20 |
||||
второй год |
% |
35 |
||||
третий год |
% |
45 |
||||
5. Норматив оборотных средств |
% |
4,2 |
||||
(% от основных средств) |
||||||
6. Источники финансирования |
||||||
акционерный капитал |
тыс. ден. ед. |
22000 |
||||
график формирования |
||||||
первый год |
тыс. ден. ед. |
8400 |
||||
второй год |
тыс. ден. ед. |
13600 |
||||
7. Источники финансирования |
||||||
заёмный капитал — кредит банка |
тыс. ден. ед. |
10000 |
||||
срок предоставления кредита |
лет |
10 |
||||
процентная ставка |
% |
10 |
||||
получение кредита — третий год |
||||||
погашение — равными долями от основной суммы |
||||||
заёмный капитал — кредит поставщика |
тыс. ден. ед. |
расчет |
||||
срок предоставления кредита |
лет |
8 |
||||
процентная ставка |
% |
10 |
||||
получение кредита — третий год |
||||||
8. Годовая норма амортизации |
% |
7 |
||||
9. Объём грузопереработки, всего |
тыс. т. |
920 |
||||
в том числе груз "А" |
% |
43 |
||||
причал 1 |
% |
30 |
||||
причал 2 |
% |
70 |
||||
10. Доходная ставка |
||||||
груз "А" |
ден. ед./т. |
9,3 |
||||
груз "Б" |
ден. ед./т. |
10,2 |
||||
11. Прямые расходы, в том числе |
||||||
материальные затраты |
ден. ед./т. |
0,1 |
||||
заработная плата |
ден. ед./т. |
0,5 |
||||
12. Накладные расходы, % от прямых |
% |
10 |
||||
13. Ставка дисконта |
% |
10 |
Таблица 2. План освоения капиталовложений и ввода основных производственных фондов в эксплуатацию. |
||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм |
Годы расчетного периода |
Итого |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
1 |
Объем капитальных вложений в ОПФ (Из задания пропор-ционально годам.) |
тыс. ден. ед. |
6640 |
11620 |
14940 |
33200 |
||||||||||||
2 |
Ввод ОПФ в эксплуатацию |
тыс. ден. ед. |
33200 |
|||||||||||||||
3 |
Среднегодовая стоимость ОПФ |
тыс. ден. ед. |
32038 |
29714 |
27390 |
25066 |
22742 |
20418 |
18094 |
15770 |
13446 |
11122 |
8798 |
6474 |
||||
4 |
Норма амортизации |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||
5 |
Годовая сумма амортизации (Ст.2 × Ст.4) |
тыс. ден. ед. |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
2324 |
||||
6 |
Остаточная стоимость ОПФ |
тыс. ден. ед. |
33200 |
30876 |
28552 |
26228 |
23904 |
21580 |
19256 |
16932 |
14608 |
12284 |
9960 |
7636 |
5312 |
|||
7 |
Доля потребного оборотного капитала от стоимости ОПФ |
% |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
8 |
Прирост оборотного капитала (Ст.1 × Ст.7) |
тыс. ден. ед. |
279 |
488 |
627 |
Таблица 3. Расчет общей суммы инвестиций. |
||||||||||||||
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм |
Годы расчетного периода |
Итого |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |